Responsable de Trésorerie en Entreprise

Raison sociale: AREA 67 Sasu
No SIREN: 797738655
Fonction: Comptabilité - Gestion - Finance
Type de contrat: Stage-Alternance
Type d'emploi: Temps plein
Rémunération: < 15 000 €

Notre client, dans le cadre d’une évolution de sa structure comptable, recrute un responsable de trésorerie (H/F) directement rattaché au directeur administratif et financier. vos missions
L’optimisation et la sécurisation des flux financiers de l’entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations.
Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d’endettement, de solvabilité, de fond de roulement
Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise et l’historique de son activité
Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement,…)
Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
Définir et mettre en place une politique de crédit en direction des clients (contrôle de solvabilité, garanties, encours,…)
Assurer un suivi des relations bancaires (flux, ouverture de compte,…) et participer aux négociations des coûts avec le directeur financier
Assurer la mise à disposition, le suivi et le contrôle des moyens de paiement (normes SEPA, optimisation des règlements interco…)
Mettre en œuvre et optimiser les procédures de gestion de la trésorerie et contrôler les procédures comptables
Assurer un suivi des différents outils de gestion de trésorerie afin d’optimiser la trésorerie de l'entreprise. votre profil
Titulaire d'un diplôme de niveau RNCP 3 minimum avec une spécialisation dans les domaines de la gestion, comptabilité ou finance.
Vous disposez d’une première expérience solide en trésorerie acquise dans un environnement multi-banques idéalement dans une structure type ETI/PME.
Vous disposez des connaissances approfondies en comptabilité générale, analytique ainsi qu’en fiscalité. Vous avez une maîtrise avancée d’Excel.
La maîtrise de l’anglais est un plus (échanges opérationnels ponctuels avec nos partenaires étrangers)
Enfin, vous êtes reconnu pour votre rigueur, sens de l’organisation et de l’analyse. Votre dynamisme est l’une de vos forces.